SOLL/IST-Vergleich & offene Posten
Der SOLL/IST-Vergleich zeigt pro Einheit, ob ein Eigentümer seine Hausgeld-Zahlungen geleistet hat.
Prinzip
Abschnitt betitelt „Prinzip“| Typ | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| SOLL | Geplante monatliche Zahlungen | Automatisch aus der Beitragsberechnung |
| IST | Tatsächliche Zahlungseingänge | Bankimport (CAMT) |
Berechnung des Saldos
Abschnitt betitelt „Berechnung des Saldos“Der offene Saldo einer Einheit ergibt sich aus der Summe aller Buchungspositionen auf den Konten dieser Einheit:
- SOLL-Positionen (aus geplanten Buchungen) sind negativ — sie zeigen die Forderung
- IST-Positionen (aus Bankbuchungen) sind positiv — sie zeigen die Zahlung
| Saldo | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Eigentümer hat alles bezahlt |
| Negativ | Eigentümer ist im Rückstand |
| Positiv | Eigentümer hat zu viel gezahlt |
Offene Posten
Abschnitt betitelt „Offene Posten“Die Einheitenübersicht zeigt den aktuellen Saldo (offene Posten) jeder Einheit auf einen Blick. Dieser Saldo enthält:
- Offene Hausgeld-Zahlungen — monatliche SOLL-Buchungen, die noch nicht durch Bankzahlungen gedeckt sind
- Offene Sonderumlagen — fällige Sonderumlagen ohne Zahlungseingang
- Offene Forderungen/Verbindlichkeiten — Nachzahlungen oder Rückzahlungen aus der Jahresabrechnung
Lebenszyklus eines offenen Postens
Abschnitt betitelt „Lebenszyklus eines offenen Postens“- SOLL-Buchung entsteht — aus Wirtschaftsplan, Sonderumlage oder Abrechnung
- Posten ist offen — Saldo der Einheit ist negativ
- Zahlung geht ein — Bankimport erzeugt IST-Buchung auf dem gleichen Konto
- Posten ist ausgeglichen — SOLL und IST gleichen sich aus, Saldo ist 0
Was fließt in den Saldo ein?
Abschnitt betitelt „Was fließt in den Saldo ein?“| Buchungstyp | Konto | Auswirkung |
|---|---|---|
| Hausgeld (SOLL) | Beitragskonto | − monatlicher Betrag |
| Hausgeld-Zahlung (IST) | Beitragskonto | + gezahlter Betrag |
| Sonderumlage (SOLL) | Rücklagenkonto | − Umlagebetrag |
| Sonderumlage-Zahlung (IST) | Rücklagenkonto | + gezahlter Betrag |
| Nachzahlung (SOLL) | Forderungskonto | − Nachzahlungsbetrag |
| Nachzahlung-Eingang (IST) | Forderungskonto | + gezahlter Betrag |
| Rückzahlung (SOLL) | Verbindlichkeitskonto | + Rückzahlungsbetrag |
| Rückzahlung-Ausgang (IST) | Verbindlichkeitskonto | − ausgezahlter Betrag |
Stichtag
Abschnitt betitelt „Stichtag“Der Saldo wird immer zu einem Stichtag berechnet (standardmäßig heute). So können Sie auch historische Stände abfragen, z. B. den Saldo zum Jahresende.
Zahlungsplan
Abschnitt betitelt „Zahlungsplan“Unter Einheit → Zahlungsplan sehen Sie für jedes Jahr die monatlichen SOLL-Buchungen mit:
- Fälligkeitsdatum
- Betrag
- Status (offen / beglichen)
Der Zahlungsplan enthält alle geplanten Zahlungen: Hausgeld, Sonderumlagen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung.