Bankkonten und CAMT-Import
Banktransaktionen werden typischerweise per CAMT-Datei importiert. Danach stehen sie in der Buchhaltung zur Verbuchung bereit.
- CAMT-Datei (XML)
- Upload
- IBAN-Zuordnung
- Saldo-Abgleich
- Offene Transaktionen
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“- Bankkonto ist im Kontenplan angelegt.
- IBAN ist gepflegt.
- CAMT-Datei liegt vor.
- Das richtige Jahr ist ausgewählt.
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Kontoauszüge öffnen
Im Objekt den Bereich Kontoauszüge öffnen. Hier sehen Sie alle bisherigen Imports — gruppiert nach Bankkonto und Jahr.
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CAMT-Datei hochladen
Per Drag-and-drop oder über den Datei-Dialog die CAMT-XML auswählen. Mehrere Dateien gleichzeitig sind möglich. Abrechnung360 erkennt die IBAN automatisch und ordnet die Transaktionen dem passenden Bankkonto zu.
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Import prüfen
Wechseln Sie in die Buchhaltung und prüfen, ob die importierten Bewegungen im richtigen Jahr und auf dem richtigen Bankkonto angekommen sind. Anfangs- und Endsaldo müssen mit dem Bankauszug übereinstimmen.
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Offene Transaktionen verbuchen
Jede importierte Transaktion ist zunächst „offen”. Sie verteilen sie über Buchungspositionen auf die fachlichen Konten. Siehe Transaktionen buchen.
Prüfpunkte
Abschnitt betitelt „Prüfpunkte“- Wurde das richtige Bankkonto erkannt?
- Stimmen Anfangs- und Endsaldo?
- Sind Transaktionen doppelt importiert?
- Sind Umbuchungen zwischen eigenen Konten erkannt?