Transaktionen und Buchungspositionen

Eine Transaktion wird abgeschlossen, indem sie vollständig über Buchungspositionen verteilt und bestätigt wird.

• Offene Transaktion
• Konto + Betrag
• §35a / Abgrenzung
• Restbetrag = 0
• Bestätigt

Ablauf einer Buchung

1. Offene Transaktion öffnen

   In der Buchhaltung den Filter auf Offen stellen und die zu buchende Transaktion anklicken.

   

2. Buchungsansicht prüfen

   Links steht die Banktransaktion mit Verwendungszweck, Datum und Betrag. Rechts schlägt die KI eine Verbuchung vor — Konto, Betrag und ggf. §35a-Anteile bereits vorbelegt.

   

3. Buchungsposition pflegen

   Buchungskonto und Betrag erfassen — oder den KI-Vorschlag übernehmen. Bei Bedarf §35a-Anteil und Abgrenzung direkt an der Position setzen.

   

   Feld	Bedeutung
   Buchungskonto	Fachliche Kategorie der Position
   Betrag	Betrag der Position
   Restbetrag	Noch nicht verbuchter Teil der Transaktion
   Dienstleistung nach §35a	Kennzeichnet haushaltsnahe Dienstleistungen
   Lohn- und Fahrtkosten	Begünstigter Anteil
   Gruppe auswählen	Steuerliche Gruppe
   Als Abgrenzung buchen	Position gehört in anderes Jahr
   Abgrenzungsjahr	Jahr der fachlichen Zuordnung
   Rechnung	Verknüpfte Rechnung

4. Restbetrag auf 0 bringen

   Mit Restbetrag übernehmen wird der noch offene Betrag automatisch in eine neue Position übernommen — praktisch beim Splitten auf mehrere Konten.

   

5. Speichern und bestätigen

   Sobald die Summe der Positionen dem Transaktionsbetrag entspricht, lässt sich die Transaktion bestätigen. Erst dann gilt sie als gebucht und fließt in die Abrechnung.

   

Wann mehrere Positionen?

Eine Transaktion braucht mehrere Buchungspositionen, wenn:

• ein Betrag auf mehrere Konten verteilt wird,
• nur ein Teil abgegrenzt werden soll,
• eine Rechnung mehrere Kostenarten enthält,
• ein Teil haushaltsnah ist und ein anderer nicht.

Spezialfälle

• Abgrenzung — Position einem anderen Jahr zuordnen.
• Haushaltsnahe Dienstleistungen — §35a-Anteile an der Position erfassen.
• Transaktion zurücksetzen — falsch verbuchte Transaktion korrigieren.