Zahlungen (Lastschrift & Überweisung)

Neben dem Abruf von Umsätzen kann Abrechnung360 auch Zahlungen auslösen: das Hausgeld per Lastschrift einziehen oder Rechnungen per Überweisung begleichen. Die Übermittlung erfolgt wahlweise direkt per EBICS oder als SEPA-XML-Datei zum Upload im Online-Banking.

Zahlungen begegnen Ihnen an zwei Stellen: im zentralen Zahlungs-Cockpit (Navigation Bank → Zahlungen) als objektübergreifende Übersicht und in der Registerkarte Bank des einzelnen Objekts für die Details.

Hinweis

Zahlungen sind Teil des Banking-Moduls. Der Lastschrifteinzug ist WEG-Objekten vorbehalten und setzt eine Gläubiger-Identifikationsnummer voraus, die in den Objekteinstellungen hinterlegt wird.

Zahlungs-Cockpit

Das zentrale Zahlungs-Cockpit bündelt alle fälligen Zahlungen über sämtliche Objekte hinweg. Der Reiter Auszahlen sammelt offene Überweisungen (etwa aus Eingangsrechnungen), der Reiter Einziehen die Hausgeld-Lastschriften. Pro Objekt zeigt eine Ampel, ob eine aktive EBICS-Verbindung besteht und Zahlungen übermittelt werden können.

Lastschrifteinzug

Die folgenden Detailansichten finden Sie in der Registerkarte Bank des jeweiligen Objekts.

Der Lastschrifteinzug erzeugt eine SEPA-Lastschrift über die fälligen Hausgeldbeiträge je Einheit. Eingezogen werden nur Einheiten mit einem gültigen Mandat.

1. Gläubiger-ID hinterlegen — einmalig in den Objekteinstellungen.
2. Mandate prüfen — nur Einheiten mit gültigem Mandat werden berücksichtigt.
3. Einzug starten — Übermittlung per EBICS oder als SEPA-XML-Datei.

SEPA-Mandate

Unter SEPA-Mandate werden die Lastschriftmandate der Eigentümer verwaltet. Jedes Mandat hält Mandatsreferenz und Unterschriftsdatum fest. Ohne gültiges Mandat bleibt eine Einheit beim Einzug außen vor.

Zahlungsläufe

Jede Übermittlung wird als Zahlungslauf protokolliert — mit Datum, Typ, Kanal (EBICS oder Datei), Status und Betrag. So bleibt nachvollziehbar, was wann an die Bank ging.

Kanal	Bedeutung
EBICS	Direkt per EBICS an die Bank übermittelt
Datei	Als SEPA-XML-Datei erzeugt, manueller Upload im Online-Banking

Verwandte Themen

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