Umbuchungen zwischen Kostenkonten
Eine Umbuchung verschiebt einen Betrag intern von einem Kostenkonto auf ein anderes — ohne dass Geld auf dem Bankkonto bewegt wird.
- Quellkonto entlasten
- Betrag erfassen
- Zielkonto belasten
- Neu generieren
- Umlage je Einheit
Wann brauche ich eine Umbuchung?
Abschnitt betitelt „Wann brauche ich eine Umbuchung?“- Ein Betrag soll über einen anderen Verteilerschlüssel verteilt werden als das Konto, auf dem er ursprünglich gelandet ist.
- Sonderfälle, wie interne Verrechnung von Stellplätzen, Waschmaschinen usw.
Nicht dafür gedacht sind reine Kontoüberträge zwischen Bankkonten (die werden automatisch erkannt).
So funktioniert es
Abschnitt betitelt „So funktioniert es“Eine Umbuchung ist eine manuelle Buchung ohne Bankbezug. Der Transaktionsbetrag ist 0 € — es wird nur intern verrechnet. Sie wählen dabei zwei Kostenkonten (Kontenart Kostentragung), von denen jedes seinen eigenen Verteilerschlüssel hat.
| Konto im Dialog | Wirkung | Für die Einheiten auf dem Schlüssel |
|---|---|---|
| Quellkonto („Konto entlasten“) | erhält eine Gutschrift | bekommen den Betrag anteilig gutgeschrieben |
| Zielkonto („Konto belasten“) | wird belastet | zahlen den Betrag anteilig |
Der Betrag ist immer positiv — die Richtung ergibt sich allein aus der Wahl von Quell- und Zielkonto. Über die WEG hinweg ist die Buchung saldenneutral: In Summe entsteht nichts, der Betrag wird nur von einer Gruppe zur anderen verschoben.
Felder im Dialog
Abschnitt betitelt „Felder im Dialog“| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Datum | Buchungsdatum; bei einem abgeschlossenen Jahr standardmäßig der 31.12. |
| Beschreibung | Pflichttext, z. B. „Umbuchung Stellplatz Waschen“ |
| Quellkonto (Konto entlasten) | Kostenkonto, das die Gutschrift erhält |
| Betrag | Umzubuchender Betrag, immer positiv |
| Zielkonto (Konto belasten) | Kostenkonto, das belastet wird |
- Nur Kostenkonten (Kontenart Kostentragung) sind wählbar.
- Quell- und Zielkonto müssen unterschiedlich sein.
- Der Betrag ist positiv — das Vorzeichen steuern Sie über die Kontowahl.
- Es wird kein Beleg verknüpft und kein Bankbetrag bewegt.
- Die beiden Positionen summieren sich auf 0 € (saldenneutral).
Umbuchung oder Transaktion zurücksetzen?
Abschnitt betitelt „Umbuchung oder Transaktion zurücksetzen?“Ist eine Bankbuchung nur auf dem falschen Konto gelandet, setzen Sie die Transaktion zurück und buchen sie neu. Eine Umbuchung nutzen Sie, wenn ein Betrag zusätzlich über einen anderen Schlüssel umgelegt oder zwischen zwei Gruppen verrechnet werden soll.
Kann ich damit Geld zwischen Giro- und Rücklagenkonto umbuchen?
Abschnitt betitelt „Kann ich damit Geld zwischen Giro- und Rücklagenkonto umbuchen?“Nein. Überträge zwischen eigenen Bankkonten sind eine andere Art von Umbuchung — sie werden beim Bankimport automatisch erkannt und benötigen keine manuelle Buchung. Ein Kontoübertrag ist außerdem nicht automatisch eine Rücklagenentnahme, siehe FAQ zur WEG-Abrechnung.
Muss ich einen Minusbetrag eingeben?
Abschnitt betitelt „Muss ich einen Minusbetrag eingeben?“Nein. Der Betrag ist immer positiv. Ob eine Gruppe be- oder entlastet wird, bestimmen Sie ausschließlich über die Wahl von Quell- und Zielkonto.
Warum sehe ich die Umbuchung nicht in der Abrechnung?
Abschnitt betitelt „Warum sehe ich die Umbuchung nicht in der Abrechnung?“Generieren Sie die Abrechnung nach dem Erfassen neu. Die beiden Kostenkonten erscheinen mit ihren Salden zusätzlich in der Kontenübersicht.
Verwandte Referenzen
Abschnitt betitelt „Verwandte Referenzen“- Verteilerschlüsselarten — welche Schlüssel es gibt und wie man sie pflegt.
- Kontenarten — Kostentragung und die übrigen Kontoarten.
- Transaktionen und Buchungspositionen — der normale Buchungsweg.