Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan bildet die finanzielle Grundlage der WEG-Verwaltung. Er definiert die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben sowie die geplanten Zuführungen zur Erhaltungsrücklage. Auf Basis dieser Planwerte berechnet Abrechnung360 automatisiert das Hausgeld pro Einheit.
- Kontenplan
- Planwerte je Konto
- Verteilerschlüssel
- Hausgeld + Druckversion
Struktur des Wirtschaftsplans
Abschnitt betitelt „Struktur des Wirtschaftsplans“| Bereich | Inhalt und Zielsetzung | Beispiel |
|---|---|---|
| Ausgaben | Geplante Bewirtschaftungskosten | Verwaltervergütung 7.200 €, Versicherung 2.400 €, Heizkosten 9.000 € |
| Einnahmen | Erwartete Erträge der Gemeinschaft | Mieteinnahmen Gemeinschaftsraum 600 € |
| Direktkosten | Sondereigentumsbezogene Kosten (Direktzuordnung) | Heizöl Einheit 3 1.200 € |
| Rücklagen | Zuführung oder Entnahme zur Erhaltungsrücklage | Erhaltungsrücklage +12.000 € |
Beträge geben Sie immer positiv ein. Ob es eine Einnahme oder Ausgabe ist, ergibt sich aus dem Bereich und der Kontenart.
Erstellung und Pflege des Wirtschaftsplans
Abschnitt betitelt „Erstellung und Pflege des Wirtschaftsplans“-
Wirtschaftsplan aufrufen
Navigieren Sie im Objekt zum Modul Wirtschaftsplan und wählen Sie das gewünschte Planjahr aus.
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(Optional) Vorjahreswerte übernehmen
Über die Funktion „Wirtschaftsplan aus Vorjahr übernehmen“ kopiert Abrechnung360 sämtliche Planansätze des Vorjahres. So schreiben Sie den Plan fort und ändern nur die abweichenden Ansätze.
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Planansätze definieren
Erfassen Sie für jedes Konto den geplanten Jahresbetrag. Die monatliche Belastung wird systemseitig kalkuliert. Neue Konten werden automatisch aus dem Kontenplan synchronisiert.
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Validierung und Hausgeldprüfung
Nach der Dateneingabe erfolgt eine unmittelbare Aktualisierung der Hausgeld-Vorschau. Ein negativer Puffer signalisiert eine Unterdeckung der geplanten Kosten — prüfen Sie in diesem Fall die Ansätze oder das Hausgeld.
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Dokumentenerstellung (Druckversion)
Generieren Sie über „Druckversion erzeugen“ ein PDF-Dokument. Dieses enthält die Wirtschaftsplanübersicht, die Einzelwirtschaftspläne (Hausgeld pro Einheit) und den erforderlichen Begleittext für die Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung (ETV).
Prüfschritte vor Abschluss
Abschnitt betitelt „Prüfschritte vor Abschluss“- Vollständigkeit der Kostenkonten: Sind alle erforderlichen Sachkonten mit Planwerten hinterlegt?
- Planung der Rücklagenzuführung: Sind die Zuführungen (positiv) bzw. geplanten Entnahmen (negativ) korrekt erfasst?
- Direktkosten-Zuordnung: Sind sondereigentumsbezogene Kosten den korrekten Einheiten zugewiesen?
- Plausibilität der Hausgeld-Vorschau: Ist eine ausreichende Deckung gewährleistet?
- Aktualität der Festsetzung: Prüfen Sie nach Änderungen am Plan, ob eine Neufestsetzung des Hausgelds erforderlich ist — siehe Hausgeld zurücksetzen.
Nächster Schritt
Abschnitt betitelt „Nächster Schritt“→ Hausgeld berechnen und festsetzen — kontrollieren Sie die berechneten Beträge pro Einheit und überschreiben Sie sie bei Bedarf.