Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan ist die finanzielle Roadmap der WEG: was wird im kommenden Jahr eingenommen und ausgegeben, und was wird in die Rücklage gelegt. Aus dem Plan errechnet Abrechnung360 automatisch das Hausgeld pro Einheit.

• Kontenplan
• Planwerte je Konto
• Verteilerschlüssel
• Hausgeld + Druckversion

Die vier Tabs

Tab	Was hier hingehört	Beispiel aus der Lachnerstraße
Ausgaben	Geplante Kosten der WEG	Verwaltergebühr 7.200 €, Versicherung 2.400 €, Heizung 9.000 €
Einnahmen	Geplante Einnahmen	Mieteinnahmen Gemeinschaftsraum 600 €
Direktkosten	An eine Einheit gebundene Kosten	Heizöl Einheit 3 1.200 €
Rücklagen	Zuführung oder Entnahme	Erhaltungs­rücklage +12.000 €

Beträge geben Sie immer positiv ein. Ob es eine Einnahme oder Ausgabe ist, ergibt sich aus dem Tab und der Kontenart.

So pflegen Sie den Plan

1. Wirtschaftsplan öffnen

   Im Objekt zu Wirtschaftsplan wechseln und das Jahr auswählen.

2. (Optional) Vorjahr übernehmen

   Mit „Wirtschaftsplan aus Vorjahr übernehmen” kopiert Abrechnung360 alle Planwerte 1:1 ins neue Jahr — praktisch, wenn nur einzelne Beträge angepasst werden müssen.

3. Planwerte eintragen

   Pro Konto in der entsprechenden Zeile den Jahresbetrag eintragen — die monatliche Anzeige wird automatisch berechnet. Neue Konten erscheinen automatisch, sobald sie im Kontenplan angelegt sind.

   

4. Speichern und Hausgeld prüfen

   Abrechnung360 aktualisiert sofort die Hausgeld-Vorschau pro Einheit. Negative Puffer sind ein Hinweis auf zu niedrig geplante Beträge — siehe Hausgeld.

5. Druckversion erzeugen

   Über „Druckversion erzeugen” entsteht ein PDF mit Wirtschaftsplan­übersicht, Hausgeld pro Einheit und Begleittext — ideal für die ETV-Beschlussfassung.

   

Empfohlener Ablauf

Vorjahr übernehmen → Inflations­anpassungen pauschal aufschlagen → einzelne Konten nach Erfahrungswerten korrigieren → Hausgeld-Vorschau prüfen.

Prüfpunkte

• Sind alle relevanten Kostenkonten vorhanden? Nachträglich ergänzte Konten erscheinen mit Wert 0 und brauchen Pflege.
• Sind Rücklagen geplant? Zuführungen erscheinen positiv, Entnahmen negativ.
• Sind Direktkosten den richtigen Einheiten zugeordnet?
• Stimmt die Hausgeld-Vorschau? Negative Puffer pro Einheit deuten auf zu niedriges Hausgeld hin.
• Nach Plan-Änderung überschriebenes Hausgeld neu prüfen — siehe Hausgeld zurücksetzen.

Weiter geht’s

→ Hausgeld berechnen und festsetzen — kontrollieren Sie die berechneten Beträge pro Einheit und überschreiben Sie sie bei Bedarf.